Caso de uso
Extrae estados de cuenta bancarios PDF a Excel para conciliar
Convierte los estados de cuenta de BBVA, Banamex, Santander y Banorte en una tabla lista para conciliar. Cada columna es una instrucción de extracción y validación, con cuadre de saldo y revisión humana con citas.
Para Despachos contables y áreas de crédito de financieras (lenders).
El problema hoy
Hoy alguien abre cada PDF del banco y captura a mano el saldo inicial, los depósitos, los retiros, las comisiones y el saldo final en una hoja de cálculo. Cada banco tiene un formato distinto, así que la captura es lenta y propensa a errores de dedo. Los descuadres aparecen tarde, ya en plena conciliación, y validar la CLABE o el número de cuenta de decenas de estados de cuenta consume horas que el despacho o el área de crédito necesitan para analizar, no para teclear.
Lo que Tablora extrae y valida
Cada documento es una fila; cada columna, una instrucción.
Cómo funciona
- 1
Carga los estados de cuenta
Arrastra los PDF de BBVA, Banamex, Santander, Banorte u otro banco. Cada estado de cuenta se vuelve una fila de la tabla, sin importar el formato de cada institución.
- 2
Define las columnas o usa la plantilla
Aplica la plantilla de Estado de Cuenta Bancario o ajusta las columnas como instrucciones: banco, titular, cuenta, CLABE, periodo, saldos, depósitos, retiros y comisiones.
- 3
Extrae y valida con cuadre de saldo
Tablora llena la tabla, verifica Saldo Inicial + Depósitos − Retiros = Saldo Final y marca CLABE inválida, datos faltantes o descuadres para revisión humana.
- 4
Revisa, concilia y exporta
Confirma cada dato con su cita en el PDF y nivel de confianza, y exporta a Excel o CSV para conciliar o alimentar tu sistema contable.
Capa de validación
No solo extrae — valida
- Verifica el cuadre de saldo: Saldo Inicial + Depósitos − Retiros = Saldo Final, y señala el descuadre exacto
- Detecta CLABE interbancaria inválida o incompleta (debe tener 18 dígitos)
- Marca el número de cuenta enmascarado o faltante
- Identifica el periodo del estado de cuenta no especificado
- Alerta sobre saldo final negativo (sobregiro)
- Clasifica cada estado de cuenta como Conciliado, Revisar o No conciliable
Preguntas frecuentes
¿Cómo extraer un estado de cuenta bancario en PDF a Excel para conciliación?
Carga el PDF del banco en Tablora; cada estado de cuenta se convierte en una fila y cada columna es una instrucción de extracción. El sistema obtiene banco, titular, cuenta, CLABE, periodo, saldo inicial y final, depósitos, retiros y comisiones, verifica el cuadre de saldo y exporta el resultado a Excel o CSV listo para conciliar.
¿Qué bancos mexicanos soporta?
Procesa estados de cuenta en PDF de BBVA, Banamex (Citibanamex), Santander, Banorte, HSBC y Scotiabank, entre otros. Cada banco tiene un formato distinto y Tablora normaliza los datos a una misma tabla, identificando la institución desde el encabezado o pie de la carátula.
¿Cómo valida el cuadre de saldo?
Tablora calcula Saldo Inicial + Total de Depósitos − Total de Retiros y lo compara contra el Saldo Final reportado. Si la diferencia supera el redondeo, marca el descuadre exacto y su posible causa, como comisiones no incluidas o un dato faltante, y deja el caso para revisión humana.
¿Puedo confiar en los datos extraídos?
Sí. Cada dato incluye su cita a la página y sección del PDF y un nivel de confianza, para que el equipo revise lo necesario. Además, cada estado de cuenta se clasifica como Conciliado, Revisar o No conciliable para priorizar el trabajo manual.
Convierte estos documentos en una hoja de cálculo
Sube tus archivos, revisa con citas y confianza, y exporta a Excel o CSV.
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